توی ترازنامه ام قسمت بدهی های جاری منفی شده وام داشتم که چک دادم اسناد پرداختنی هم اوکی زدم ولی نمیدونم چرا منفی شده باید چکار کنم؟

احتمالا سند شناسایی وام و بهره درست نیست ابتدا دفترچه قسط از بانک گرفته شود و سند تسهیلات مبالغ اصل و بهره درست وارد گردد.

من تازه وارد شرکتی شدم که کارای حسابداری اونجا رو ثبت میکنم کسی که فاکتور میزنه یعنی فاکتور دستی رو همه رو باید تحویل من بده یا فقط فاکتورهایی رو باید تحویل بده که ارسال میشن واز انبار خارج میشه ممنون

این موضوع نیاز به بررسی روال کار داحلی شرکت دارد اما هرگاه فروش محقق شود فاکتور ثبت میگردد و حواله خروج انبار مربوط به روال انبارداری میباشد

سلام وقتتون بخیر من برای سال ۱۴۰۳ پلمپ  دفاتر رو به روش سنتی انجام داده بودم و  دفاتر هم دریافت کردم الان لازمه تو سایت  بابت ۱۴۰۳ هم دفاتری بارگذاری بشه ؟ 

خیر - در صورت داشتن دفاتر فیزیکی نیازی به  ارسال گزارش دفاتر الکترونیکی نیست .

سلام وقتتون بخیر شرکت ما در سال 1403  تاسیس شد و دفاتر الکترونیکی دریافت شد.  مهلت ثبت دفاتر تا پایان خرداد 1404  هست. با توجه به اینکه ما اصولا بعد از  اظهار نامه عملکرد و ثبت سند اختتامیه دفتر  می نوشتیم الان که اختتامیه ثبت نشده  چطور ثبت دفاتر الکترونیکی رو باید انجام  بدیم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. 

در پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵  مهلت ارسال دفاتر الکترونیکی ۱۴۰۳ بصورت یکساله  و تا سه ماه بعد از پایان دوره مالی اعلام گردید که  برای مودیانی که ملزم به ارسال دفاتر الکترونیکی  هستند و دوره مالی تا پایان اسفند میباشد پایان  خرداد میباشد اما با توجه به اینکه اصلاحیه مربوطه  هنوز بصورت رسمی ابلاغ نگردید مهلت ارسال عملا  هنوز تعیین نگردیده و قطعا مهلت ارسال دفاتر ۴۰۳  این دسته از مودیان تمدید میگردد 

پیش بینی بنده اینست که احتمالا تا پایان مرداد تمدید میشود .

برای سال 1403 اونایی که دفاتر فیزیکی دارند هم باید تو سامانه بارگذاری کنند؟

برای سال 1403 اگر دفاتر فیزیکی دریافت گردید دفاتر تحریر گردد . اشخاصی که به هر دلیلی بعد از تاریخ 23 تیر 1403 اقدام به پلمپ دفاتر سال 1403 کرده اند ، قاعدتا دفاتر فیزیکی دریافت نکرده اند و باید دفاتر الکترونیک ارسال کنند . بعنوان نمونه شامل:

1-اشخاصی که شروع فعالیتشان بعد از تاریخ فوق بوده و به تبع آن دیرتر پلمپ دفاتر الکترونیکی انجام داده اند .

2-اشخاصی که شروع سال مالی ، قبل از تاریخ فوق یا از ابتدای فروردین بوده اما دیرتر اقدام به پلمپ دفاتر کردند .

3-اشخاصی که قبل از 23 تیر پلمپ نموده اند اما به هردلیلی دفاتر فیزیکی برایشان ارسال نگردید.

برای یه شرکت در تاریخ ۱۵ اسفند ۴۰۴ سند افتتاحیه بارگذاری کردم که جریمه نشن الان میخوام فایل رو ویراش کنم و ۶ ماهه اول رو بارگذاری سایت ارور ستون تاریخ، در بازه زمانی نبود میده.

برای افتتاحیه اگر تاریخ آخرین رویداد فایل ارسالی را اول فروردین زده باشید، برای ردیف مربوطه یک فایل ویرایش در همین محدوده ارسال کنیدسپس یک فایل جدا از تاریخ دوم فروردین تا ۳۱ شهریور بفرستین

در دفاتر الکترونیکی دفاتر برمبنای اسناد کل که ارسال میکنیم، تجمیعی کل ماهانه باشه ؟ یا کل روزانه ؟؟

نحوه ارسال میتونه با هر کدوم از روال های زیر باشه :
۱- براساس جزئیات ردیف سند به ترتیبی که در سیستم حسابداری سند میزنین۲- براساس تجمیعی سند روزانه۳- براساس تجمیعی سند دوره ای که حداکثر میتونه دوره ماهانه باشه
مثلا میتونی اسناد یک هفته رو در یک سند تجمیع کنی یا اسناد دو هفته رو تجمیع کنی یا اسناد یک ماه رو تو یه سند بزنی
دقت کنید اگر تجمیع میکنید گردش بدهکار و گردش بستانکار رو تجمیع کنید و همین طور میتونین در سطح کل یا معین تجمیع کنید
نکته مهم اینکه هر مدل غیر از مدل اول باشه باید سیستم حسابداری در اختیار گروه رسیدگی قرار بگیره